泰达宏利成长混合基金财务报表

分析

泰达宏利成长混合基金（基金代码：162201），作为一只开放式基金，自2003年4月25日成立以来，一直受到投资者的关注。以下是对其财务报表的详细分析，旨在为财经类分析专家及广大投资者提供有价值的参考。

一、基金概况

泰达宏利成长混合基金由宏利基金管理有限公司管理，交通银行股份有限公司担任基金托管人。该基金属于偏债混合型基金，风险等级为中等，适合具有一定风险承受能力的投资者。截至最新数据（请注意，具体数据可能随时间而变化），基金的最新净值、规模及业绩表现均反映了其市场地位和运营状况。

二、财务报表关键指标

# 1. 资产与负债

资产方面：

* 总资产：基金的总资产主要由银行存款、结算备付金、交易性金融资产（包括股票投资、债券投资等）及其他资产构成。随着市场波动，总资产规模会有所变化。例如，在2023年的不同季度，基金的总资产分别达到了10.73亿、14.40亿和17.57亿元（数据来源：同花顺爱基金，报告日期分别为2023年3月31日、6月30日和12月31日）。

* 交易性金融资产：作为基金资产的重要组成部分，交易性金融资产的配置直接影响基金的收益和风险。该基金在股票和债券等资产上的投资布局，需根据市场环境和基金经理的判断进行调整。

负债方面：

* 基金的负债主要包括短期借款、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费等。负债规模相对较小，反映了基金较高的财务安全性。

# 2. 收益与费用

收益：

* 投资收益：主要包括股票投资收益、债券投资收益、公允价值变动收益等。由于市场环境的不确定性，基金的投资收益会呈现波动。例如，在2023年的不同季度，基金的投资收益分别为-3.84亿、-1.76亿和-4.10亿元（数据来源：同花顺爱基金）。

* 其他收入：包括存款利息收入、债券利息收入等，虽然金额相对较小，但也是基金收益的重要组成部分。

费用：

* 费用结构：基金的费用主要包括管理人报酬、托管费、销售服务费、交易费用等。这些费用按照一定比例从基金资产中扣除，直接影响基金的净收益。

* 具体数额：以2023年为例，基金的管理人报酬分别为0.17亿、0.09亿和0.25亿元；托管费分别为0.03亿、0.02亿和0.04亿元（数据来源：同花顺爱基金）。

# 3. 利润与分配

利润：

* 基金的利润由投资收益和其他收入减去费用后得出。由于市场波动和费用支出的影响，基金的利润也会呈现波动。例如，在2023年的不同季度，基金的利润总额分别为-3.42亿、-0.25亿和-4.55亿元（数据来源：同花顺爱基金）。

分配：

* 基金收益分配遵循一定的原则和程序。例如，各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%；在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年至少分配一次等（具体以基金合同为准）。

* 截至最新数据，泰达宏利成长混合基金已累计分红14次，共计分红2.3965元（数据来源：搜狐基金）。这体现了基金管理人对投资者利益的重视和回报。

三、市场表现与风险收益特征

泰达宏利成长混合基金的市场表现受到多种因素的影响，包括市场环境、行业趋势、基金经理的投资策略等。从最新的市场表现来看，该基金在偏股混合型基金中的净值增长率排名相对靠后（如近一年排名4971/5082），这可能与市场环境不佳或投资策略调整有关。

然而，值得注意的是，该基金在风险收益特征上属于中等风险品种，适合具有一定风险承受能力的投资者。投资者在关注基金收益的同时，也应关注其潜在的风险因素，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。

四、结论与建议

综上所述，泰达宏利成长混合基金的财务报表反映了其资产与负债状况、收益与费用情况以及利润与分配情况。作为一只中等风险的偏债混合型基金，该基金在市场波动中展现出了一定的稳健性。然而，投资者在投资前仍需充分了解基金的投资策略、风险收益特征以及市场环境等因素，并根据自身的实际情况做出合理的投资决策。同时，