在交易市场中,基金持仓成本价指的是投资者买入基金时扣除手续费后的价格。如果是基金产品的持仓成本,那就是基金的平均成本,投资者可以以基金的平均成本作为投资的参考。投资者通常可以通过基金持仓看到持仓成本价,以便于分析是盈利还是亏损。
基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
封转开基金指的是封闭式投资基金在符合一定的条件下,可以转换成为开放式投资基金。目前,基金封转开的模式包含有直接转、合并转以及渐进转,主要是通过这三种方式转为交易所交易基金或上市型开放式基金。
年化收益率指的是把当日的收益率或者周、月的收益率进行年化后得出的数据,并不是真正意义上的收益率,只是一种理论值。年化收益率货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。
基金净值一般都是从一开始,但是也有国内投资海外的基金净值是从10开始的。基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,基金一般按面值发行,不能溢价发行。
基金出现最多买入1000的情况是因为基金申购人数比较多,所以基金经理进行了限购,一般情况下是无法修改这个限制的。
1、申购费用收取不同。A基金申购的时候要收取申购费用,一次性收取;C基金申购的时候是不收取申购费用的,但是每天都会收取一定的计提费用。