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基金的单位净值和累计净值是什么

2020-08-27 12:00:07 来源:网友投稿 浏览:-
导读:基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值等于总净资产除以基金份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值等于总净资产除以基金份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

  

  基金(Fund)有广义和狭义之分,广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,如信托投资基金、公积金、退休基金等,狭义上指具有特定目的和用途的资金,平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来,收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分,具有一定风险。根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

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