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封闭式基金的净值是如何计算和公布的

2024-07-27 10:12:12 来源:网友投稿 浏览:-
导读:封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的,每周公布一次;累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。
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