基金净值即基金单位净值。
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值公布时间
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
1、利率风险。债券价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动。债券型基金的平均到期日越长,债券型基金的利率风险越高;
只要说到投资,一般人都会想到投资的风险,对于各种基金来说,是不是风险越大收益越大呢,投资者可以承受多大的风险呢?下面就和小编一起来看看各种基金的风险吧,了解了基金风险,再从容投资就有把握得多了。
对于新手来说,选择基金的时候是十分迷茫的,因为基金是有不同种类的,并且每个种类下面还有许许多多的基金,那么新手如何挑选优质基金?从什么方面去挑选?时财君为大家准备了相关内容,以供参考。
海外注册的对冲基金可以在国内运作吗?境外注册的对冲基金属于外资金融机构,无法直接在境内运作。能够参与A股市场的外资金融机构均为QFII(Qualified Foreign Institutional Investors,合格境外机构投资者)。在经过证监会的审核之后,QFII可以在外管局允许的额度内将外汇换成人民币进行境内投资。还有一种是RQFII,即人民币QFII,即外资机构直接用人民币进行境内投资。
基金认购和申购的区别如下:1、购买时间不同;2、购买费率不同;3、赎回时间不同;4、购买单位基金的净值不同;5、是否可以撤消;6、是否可以定投。基金认购是开放式基金成立前,资金募集期间;基金申购是开放式基金成立后,资金运作期间。