为什么有的基金公司旗下基金净值每天准时公布,有的却一定要拖到很晚?四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才公布(按照合同规定,QDII基金打开封闭期后是应当每天公布前一天净值的,但实际情况是四只基金的净值公布时间均不一),这究竟是何种原因造成的?
****理财网小编向多家基金公司咨询后了解到,通常,每天晚上10点左右就可以在各家基金公司的网站上查询到旗下基金的净值。然而,由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关人员,尤其是银行方面,由于同时托管十几只、甚至几十只基金,而进行净值结算工作的人员却有限,因此,难免造成净值公布时间有先后。
此外,一些特殊情况也会影响到净值的披露。比如去年7月1日起基金执行新会计准则,基金公司和托管行为了做好新老会计准则的衔接,需要进行大量的修改工作,因此,耽误了正常的基金份额净值披露,造成基金在一段时间内份额净值公布批量延误。
对于QDII基金而言,按照基金招募说明书的规定,该基金开放申购或者赎回之后,在每个开放日后的2个工作日内,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。根据其投资市场不同,各只QDII基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外相关投资场所同时正常交易的工作日。但由于境内、境外投资场所的交易时间不同,因此,只有在境内、境外同时进行交易的日期才是该QDII基金的开放日,并非每个境内交易日均为其开放日,这也导致了各只QDII基金净值公布时间不一。
盘中估值是一些基金网站(如天天基金网等)按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算的基金净值,跟股市一样,在每个交易日9:00-15:00盘中实时更新。天天基金网估值可不可信?如何根据盘中估值买基金?
政府专项债券一般由机构投资者购买。有些政府专项债券,个人投资者也可以购买。主要看政府专项债券的发行条款。如果面向个人投资者的话,一般是在银行渠道购买。
我们国家发行的REITs并不是投资于房地产的,而是投资于基础设施建设的,我国获批的公募REITs有9只:华安张江光大园REIT、沪杭甬杭徽REIT、富国首创水务封闭式REIT、东吴苏园产业REIT、普洛斯仓储REIT、红土创新盐田港REIT、首钢绿能、平安广交投广河高速REIT、博时招商蛇口产业园REIT这九只基金。
可以看。
场内基金投资者只要打开交易软件后,找到相应的基金就能看到其实时走势。另外,场外基金是指将基金资产交给基金经理去购买一篮子股票,并且基金经理购买的这些股票都不会实时公布,只有在季度末的时候才会公布,所以场外基金没有实时净值可以查看。