1、基金单位净值
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，即每一单位的基金份额所代表的资产。
开放式基金的申购和赎回都以基金单位净值这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2、基金累计净值
3、基金日增长率
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－净值）/净值。如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（净值－分红）］/（净值－分红）。
有，只要在权益登记日收盘时持有基金，则可以享受该基金此次的分红，若在权益登记日卖出该基金，那么不会享受此次的分红。
指数基金在基金市场占有着重要的地位，根据投资对象的不同种类也有所不同，那纯债券指数基金有哪些？哪个好？小编整理如下，仅供参考。
基金代码后加融代表基金是融资融券标的，一般只有场内基金才会纳入融资融券标的，投资者开通融资融券账户就能融资买入基金或者融券卖出基金。
20万选择银行理财还是基金？其实这个问题是因人而异的，各有各的优点，以下是时财君对20万选择银行理财还是基金相关内容的整理，详情请看正文。
在做基金投资的过程中，真正了解一支基金，可以帮助我们迅速的做出判断，很多人打开一支基金的详情，都只看基金的类型，基金的历史收益还有一些数据统计情况，却不知道这支基金为什么会呈现这样的风格。了解其根本的原因可以帮我们更好的预判这支基金，做好基金投资，我们可以通过基金招募书快速掌握这些情况。
