首先投资者需要确认是否购买过交银施罗德基金。基金购买过程中和持有期间是有一定费用的。
购买基金涉及的费用一般分为两类，一类是销售过程中基金投资人需要支付的认购费、申购费、赎回费以及基金转换费用，这些都是直接从基金认购申购等交易过程中收取的，还有一类就是基金管理的费用，包括管理费，托管费，信息费用等，当然这部分是由基金资产承担。有一些不收取申赎费的基金，管理人会从基金资产中提取一定比例的服务费用。
如果对于扣费明细有疑问，可以拨打交银施罗德基金公司客户服务中心电话。
基金投资的难度和风险都不高，是当前各类金融产品中比较热门的一类，很多投资者会将手中的闲钱投入基金当中，基金的价格是按单位净值来计算的，同一只基金在不同时间的单位净值会不同，那么基金价格怎么定呢？
不能，一年持有期基金是封闭式基金，封闭期为一年，基金成立后就进入了封闭期，封闭期间不能做任何的交易，投资者只能等到封闭期过后将基金赎回。
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
分级基金在特定的情况下会出现上折、下折以及溢价的状况，了解主要的三种状态能够更好的避让风险，小编整理了分级基金下折计算公式，仅供参考。
基金是较为火热的投资产品，投资者可根据具体的市场行情走向选择相应的基金产品，当购买的基金满足一定条件的时候就会产生分红，小编整理了京东金融基金分红相关问题，仅供参考。
