基金在交易日3点前买入的,第二个交易日计算收益,基金在交易日3点后买入的,第三个交易日计算收益,基金产生的收益会延迟一天更新。
基金实行T+1交易,交易日当天买入的(交易时间内),按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
在我国,公募基金大多是多头策略。多头策略是指看好股票、外汇或期货等未来的上涨前景而进行买入持有等待上涨获利。表现为价格上涨获利。
基金添加后收益一般来说要高于持有收益,因为基金添加后收益没有包含基金认购费,而基金持有收益需要减去认购费。而且基金添加的净值和买入基金确认的净值可能会有差别。
有担保债券指写明了具体有那些财产,到偿还期时如果借款人经营不善的话,可以拿出来抵债。
基金分红影响净值。基金分红不影响累计净值,但是分红之后,单位净值会下降。这和股票分红之后,股价下跌是一个道理。因为分红之后,每份基金的价值会减少,所以净值会相应调低。
基金的确定日是申购后的T+1日,份额确认之后就开始享受收益了。