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qdii基金买入净值按照哪天算

2021-04-01 11:12:57 来源:网友投稿 浏览:-
导读:QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,即QDII基金的份额确认时间为T+2,也就是说当月1号的净值会在2号公布,但是3号才能确认份额,其它日期照此顺延。但需要注意的是,只有除周末和法定交易日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

  QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,即QDII基金的份额确认时间为T+2,也就是说当月1号的净值会在2号公布,但是3号才能确认份额,其它日期照此顺延。但需要注意的是,只有除周末和法定交易日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

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