一般而言,确认日就是申请日后面的那个交易日。对于申购的份额,基金公司按照申购确认日那天开始,按照自然日开始计算。
基金申购的流程分为两步。
第一步,投资者发起申请,这一天叫申请日;
第二步,管理基金账本的基金公司收到申请,收到申购款并登记为基金份额,这一天叫确认日。
国内所有计算净值的基金都采用“未知价申购”的原则,即基金申购时是不知道具体成交价格的。基金交易以下午3点为界限,工作日收盘前(下午三点)提交的申请算作当天申请,并且按照当天三点收盘价计算出来的基金净值成交,确认基金份额,也就是在第二个交易日计算收益。如果是三点后,申请会按照次一交易日提交,按次一交易日价格成交。以第二个交易日基金净值计算买入,第三个交易日确定基金份额,也就是在第三交易日计算收益。
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