基金净值,是又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
不可以。
北交所基金可以在银行、证券公司、天天基金网、支付宝等代销机构购买,当然投资者也可以在基金公司官网上面购买,但基金官网上只能购买自己公司发行的,不能购买其他基金公司的。投资者在购买的时候,直接搜索“北交所”系统就会弹出相应的基金产品。
未知价法,基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则,即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
1、投资对象的不同;2、组织结构不同;3、监管不同。对冲基金的监管比较宽松,不需要公开披露其具体的投资,而私募基金根据《私募投资基金信息披露管理办法》的规定,每季度至少一次向投资者做信息披露。