仓位管理好比管理一支战队,你不可能调动所有部队去攻占一个地方,即便是在红军防御撤退长征时,也是兵分几路进行的,而红军记得胜利的法宝便是集中优势兵力打有把握之仗。股票买入也应该是这样的,有了分级的思维以后,仓位管理就变得容易多了。
底部建仓是判断股价处于底部区域开始建仓的方法,这是价值投资常用的介入节点,不管现在有没有止跌,也不管未来会不会快速上涨,以及横盘的时间有多长等,只关心价格与价值之间的差距,也就是只关心空间而非时间,因此可能面对的问题就是持续下跌,因为市场经常会超乎预期,你所认为的底部有时还在半山腰。
金字塔买入法是越跌越买,跌得越多买得越多的方法,但经常会面对价差拉得太大,导致买得不够的问题,这个时候可能要应用倒金字塔,逐级把仓位加上去,而这个办法面对的问题就是一旦加上仓位后,结果开始出现大幅下跌,这个时候该怎么办?
三三制是针对总体仓位的布局,分级管理,将仓位分为头等、标准、观察三个级别,每个占比三成,但实际情况是有时多买有时少买,并不完全,有点像艺术品,轻重缓急完全在于临时发挥,而仓位的多少完全取决于市场和个人预期,所以还要有一个更大的弥补措施才行。
以上建仓面对的主要问题就是行情错判,而价值投资者的投资体系里面改错的方式是用更大的代价去弥补,也就是不止损,而是更大程度的去补仓,因为价值投资者首要原则是不要亏损,选择的股票长期是没有问题的,亏损的只是时间而已,因此下跌对他来说是机会而不是风险。
因为价值买入前仓位安排虽是三笔,但实际上总仓还有相当于该仓两倍的后备力量,万一被围困是可以去增援的,这就需要有十足的把握,精密的计划,否则会陷入敌军阴谋、损失惨重,因此要保留足够的安全边际,具体做法是:
在价格跌到第一笔买入价的第五档时,记住第一至第三档都有加仓,第四档保持不动,第五档将准备金投入进去,如果以10%为一档,则是第一档亏损50%时,这应该是可行的,除非真的看错了,这里应该也要撤退了。
而倒金字塔建仓法则是根据行情将的一笔减掉即可,不管涨跌,也不管盈亏。减完之后,重新调整建仓位置,再次运用法则重复便是。
有可能,当股票有大笔买单消化了卖单,那么股票就会打开跌停板,若股票没有大笔买单能够消化卖单,那么股票打开跌停板的概率比较小。股票跌停是股票价格被封,并不是不能交易,一般股票跌停,买入比较容易,卖出比较困难。
股票市盈率在股票交易软件中查看(任意一个交易软件都可以查看),以方正证券为例,查看流程为:
dr股票是指当股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日。dr是除权除息的统称,d是dividend(股息)的缩写,r是right(股权)的缩写。有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股,所以会出现除息又除权的现象。
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A股不能买1股,的最小交易单位为1手,一手是100股,但是当上市公司配股、发放股票股利的时候,会存在最小持股数不是100整数倍的情况。另外,不同的市场交易制度是不同的,A股虽然不能买1股,但是美股可以。