投资最难还是对价值与价格偏差的把握,价值就是估值,价格则是时机,关于时机的把握一直是投资者的痛点,什么时间、价格买?买多少?跌了怎么办?等等,人们开始想到用买卖的方法来捕捉时机,市场上一度流行一种网格交易法则,什么是网格交易?如何使用才能有效?下面我们来简单介绍一下:
所谓网格交易就是定点定量交易的办法,规定具体的价差与量差,达到一定的价格就买入一定的数量的交易方法,好比一张网,纵横固定好,打开撒下去,不管什么鱼都跑不掉。网格的设定具体有哪些点呢?以买入为例,表示如下:
也就是第一笔买入的价格,这是最为重要的,要体现你估值的基本功的位置,如果第一笔买入价格过高,或者后面下跌幅度过大,怎么网格都是没有用的,除非你有源源不断的资金,但网格太多,等于是没有,最终可能还比不上随机买入,因此网格买入的前提是在底部区域。
每笔买入是在什么价格进行,是在第一笔下跌后的5%还是10%,是每跌一块钱加一笔还是按等差数列加价,也就是10块的钱股票,分别在9元、8元、7元、6元买入还是9元7.8元6.4元4.8元买入。
第一笔买入多少的问题,首先要看你的总仓位计划,如果打算这个股票买入的总仓位是10%,那么再计算分多少笔买入,如果是五笔,那么平均每笔就是2%,如果递增排列,那么可以1%+2%+3%+4%进行。
当然第一笔的数量也格外重要,也是由你对价格的预测来决定的,如果这个价格是历史最低价,那么第一笔按理应该要多买一些,如果没有把握,大盘也在高位,则可以少买,同时可以网格的笔数就应该越多,也就是要留有足够的安全边际。
卖出与买入也是对应的,关键在于初始价格,幅度和数量与买入对称便是,比如下跌过程中10块买入1000股,9块买入2000股,8块买入3000股,那么上涨过程中设定15卖出1000,16卖出2000,17卖出3000,所以起始价格非常重要。
网格交易过于依赖对底顶的判断,如果稍有失误,那么会导致全军覆没,因此在使用网格交易时,一定要规定最高仓位,其次网格的次数尽量的多,间隔不能太密集,也就是时间和空间都要合适才行。最后网格交易适用于程序化的交易,千万不能凭主观下单,最好要保持自己的原则!否则会乱套。
那从长期来看,因为股票的本质是好公司,所以股票价格的涨跌是由上市公司的业绩好坏来决定的,业绩好的公司股票就会涨,反之业绩不好的公司股票只会往下跌;从短期来看,股票价格的涨跌是由股票的供求关系来决定的,在股票市场上,当股票供不应求时,其股票价格就会上涨,而反之当股票供过于求时,其股票价格自然就会下跌。
1、发行主体不同;股票只能是股份制企业发行,而债券国家,公共团体,都可以发行。2、收益稳定性不同;债券在购买之前利率已经固定,是固定的利息。而股票收入会变动,盈利并不是固定的。
可以的。可转换债券上市的第一天通常是买卖的最佳时机,因为可转换债券属于利基投资,通常会在几天后大量抛售。可转债市场的风险相对较低,但也不能说完全没有风险。可转债的风险主要在于其破裂的可能性。可转债是可转换债券的简称,它是指债券持有人可以按发行时约定的价格将债券转换为公司普通股的债券。
实行注册制后,创业板的涨跌幅限制便上调至20%,是主板市场的两倍。之所以涨跌幅限制会放宽,是为了让价格有充足的空间来反映市场信息,众所周知,在注册制的前提下,企业上市的条件将进一步宽松。
融资余额指的是融资融券的余额,融资余额越高说明投资者看好后续走势,借入资金后大量的买入股票,看涨情绪较强,相反,融资余额越低说明投资者不看好后续走势,会大量抛售手中的股票,看跌情绪较强。