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单位净值和累计净值一样说明什么

2021-04-07 17:00:56 来源:网友投稿 浏览:-
导读:单位净值和累计净值一样说明基金还未进行过分红。

  单位净值和累计净值一样说明基金还未进行过分红。累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值,所以两者之差实际上是分红,如果两者一样,这说明没有分红。

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